財務指標

【財務指標の目安】企業分析の基準となる平均値を知ろう!

財務指標の目安となる値をまるごとご紹介!企業の経営分析にご活用ください。

気になる指標があれば詳細ページも合わせてどうぞ!

なおころ
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ぼくが財務分析Excelシートを活用して算出した数十社の平均値を掲載しています。
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【財務指標の目安】安全性

安全性:企業の倒産可能性安全性:企業の倒産可能性
安全性の財務指標目安
流動比率252.0%
自己資本比率55.5%
インタレストカバレッジレシオ52.5%
安全余裕率26.4%
有利子負債営業CF倍率2.3倍
固定比率100.0%
固定長期適合率100.0%
なおころ
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100%がひとつの目安となる流動比率も実際は200%超の企業が多い結果となりました。
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【財務指標の目安】成長性

成長性:企業の将来性成長性:企業の将来性
成長性の財務指標目安
純資産のCAGR11.7%
売上高のCAGR10.5%
当期純利益のCAGR44.1%
営業CFのCAGR44.5%
ROICの加重平均9.7%
なおころ
なおころ
売上高よりも利益や営業CFが伸びている企業が多い印象です。
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【財務指標の目安】収益性

収益性:企業の稼ぐ力収益性:企業の稼ぐ力
収益性の財務指標目安
売上高原価率57.2%
売上高販管費率31.3%
ROE11.7%
EVAスプレッド3.6%
営業キャッシュマージン比率14.9%
なおころ
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8%が平均値と呼ばれるROEも平均すると二桁。日本企業もROEを重視する文化が広まってきたのでしょう。
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【財務指標の目安】割安性

割安性:株価の値段割安性:株価の値段
割安性の財務指標目安
PSR(株価売上高倍率)2.5倍
PCFR(株価キャッシュフロー倍率)22.0倍
ミックス係数(PER×PBR)108.3倍
EV/EBITDA倍率14.0倍
FCF理論株価倍率28.7倍
PEGレシオ1.0倍
なおころ
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22.5倍が割高と割安の分岐点とされるミックス係数、平均すると100を超える結果に。割安性で点を落とす大手企業が多いのも頷けますね。
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【財務指標の目安】効率性

効率性:資本の活用度効率性:資本の活用度
効率性の財務指標目安
総資産回転率未計算
売上債権回転期間未計算
棚卸資産回転期間未計算
支払債務回転期間未計算
CCC(キャッシュコンバージョンサイクル)未計算
なおころ
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効率性指標の計算は未実装。財務分析Excelシートのアップデートを急ぎます!
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【財務指標の目安】まとめ

安全性、成長性、収益性、割安性、効率性指標の目安となる指標を一挙公開しました。

ただ、上記はあくまでぼくの財務分析結果の平均値となります。

各業界の平均値が欲しい場合などは、読者の皆さま自身が分析することで、より正確な値が手に入るでしょう。

さくっと財務分析に挑戦してみたい方はExcelシートも合わせてどうぞ!1社なら2分もあれば分析完了できる仕上がりです。

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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