日本株

「無印」の運営会社!良品計画(7453)の財務分析

One Tap BUYで買える銘柄、日本株の財務分析を始めたところ1社目からあたりを引いてしまいました。

無印でおなじみ「良品計画」。結論は「One Tap BUYで買おう!」に着地します!


投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

今回は初めてOne Tap BUYで購入できる日本株を財務分析!

本日のお相手はブランド「無印」で我々庶民の心をわしづかみにする良品計画。広告宣伝費をあまりかけないことで知られていますが果たしてその財務状況は?

それでは今日も、よろしくお願いします!

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良品計画 とは?

出典:良品計画ホームページ出典:良品計画ホームページ

企業概要

  • 創業:1989年
  • 上場:1995年
  • 上場市場:東証1部
  • 「無印良品」ブランドで衣料、食品など小売
  • 中国市場で拡大中
  • 連続最高純益かつ連続増配中

無印良品で有名な良品計画。

家具、食品、雑貨、衣料など多品種に手を広げつつ、そのシンプルさが人気を博しています。

最近メキメキと頭角を現してきた企業かと思いきや上場したのは1995年。20年選手ですね。

なおころ
なおころ
無印のレトルトカレーが好き。

良品計画 財務3表分析

良品計画 財務3表分析良品計画 財務3表分析

さて、財務分析をはじめましょう!

まずは財務3表分析(BS:貸借対照表、PL:損益計算書、CF:キャッシュフロー計算書表)からスタート!

財務3表分析

●BS:総資産、メキメキと増加していますね!流動比率自己資本比率は平均すると270%と72%。安全性に死角なし。

●PL:売上高5年で1.7倍と資産に負けず劣らずの急成長を見せています。営業利益率も平均10%以上をマーク。収益性も高そうです。

●CF:営業CF>0(本業で得たキャッシュが手元に残っている)かつ投資CF<0(設備投資がしっかり行われている)のでキャッシュの回転もかなりよいですね!

なおころ
なおころ
さて、財務指標分析、久しぶりの80点超えなるか…!?
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良品計画 財務指標分析

良品計画 財務指標分析①良品計画 財務指標分析①

財務指標分析、総合点は惜しくも79!!

またもや80点ルールを突破できず…気を取り直して安全性、成長性、収益性、割安性の観点から良品計画を深掘りましょう。

良品計画 財務指標分析②良品計画 財務指標分析②

財務指標分析

●安全性:25点フルスコア!文句のつけようがありません。

●成長性:こちらも25点満点!純資産、売上高、当期純利益、営業CF全てが年平均で10%以上の成長を成し遂げています。うなぎのぼりですね…!!

●収益性:21点。収益性も高水準ですね。満点を逃した売上高原価率営業CFマージン比率(営業CF ÷ 売上高)も適正範囲。噂通り、販管費率が低いようですね。

●割安性:8点。安全性、成長性、収益性が高くて割高。よくある優良企業の財務状況です。やはり鬼門はミックス係数。分析時はPER32、PBR5.5、ミックス係数が約176。どうしても3桁になっちゃいますね…(22.5以下なら割安)

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良品計画 ROEデュポン分析

良品計画 ROEデュポン分析良品計画 ROEデュポン分析

良品計画のROEは…え、平均15%超。小売にあるまじき数字が並んでいますね…!!

分解してみると一番貢献しているのは売上高当期純利益率。平均しても6%超!

一方で財務レバレッジ (総資本 ÷ 自己資本)は平均1.4と超低水準。負債に頼らない経営状態が続いており、財務の健全性にじゅうまるです!

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良品計画 ROIC分解ツリー

良品計画 ROIC分解ツリー良品計画 ROIC分解ツリー

ROICも負けていません。平均しても15%超。

やはり営業利益率の高さが光りますね。原価率と販管費率に分解してみると…

原価率が減少している一方で販管比率が上昇していることが見て取れます。

決算説明資料によると、販管費の増加はグローバル本部機能の強化による、現地本部機能の効率化推進が要因。海外展開にも注力している様子が伺えます!

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良品計画 財務分析まとめ

  • 財務指標分析、総合79点
  • 安全性、成長性、収益性が高く割高
  • 売上高販管費率が近年微増
    • グローバル展開による本部機能強化の費用による

さてさて、良品計画、気になる株価は、なんと34,200円!

最低購入金額は、ななんと3,420,000円です。

なおころ
なおころ
さんびゃくよんじゅうまんえん…

初心者が気軽に手を出せる金額ではありませんが、

ワンタップバイなら1,000円から、良品計画の株を購入することができちゃいます。

1,000円で買えるなら、現在の株価が割高だろうとあまり問題はありません。安全性、成長性、収益性はほぼパーフェクト。イチオシの銘柄。ぼくも買おうかな。

>> ワンタップバイ公式サイトへ

 

それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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