日本株

【ファーストリテイリングの売上推移】海外ユニクロ事業が絶好調!

投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

すっかりぼくたちの生活に根付いたユニクロ、GUの運営会社『ファーストリテイリング』を企業分析。

本記事では、ファーストリテイリングが投資対象となり得るか判断すべく

セグメント別の売上推移を確認後、多角的に財務の分析と参りましょう!

なおころ
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ファーストリテイリングのセグメント別売上推移

セグメント別に売上高の推移を確認してみましょう!

出典:2018年ファーストリテイリング第3四半期決算資料出典:2018年ファーストリテイリング第3四半期決算資料

ファーストリテイリングのセグメント別売上推移

  • 海外ユニクロ事業が絶好調!前期比で売上高23%増。営業利益60%増
  • ジーユー事業は伸び悩み。前期比で売上高3.3%増。営業利益20%減

GUとユニクロ、明暗がくっきり分かれております。

ZOZOとの覇権争いが始まりそうですね!

なおころ
なおころ
次章ではファーストリテイリングの財務状況を確認してみましょう!

https://availability89.com/stockanalysis/japanese_stock/zozo/

ファーストリテイリングの財務分析

ファーストリテイリングの財務3表分析

それでは3年分の決算書を使って

ファーストリテイリングの財務分析と参りましょう!

まずは財務3表(BS・PL・CF)からスタート!

ファーストリテイリングの財務3表分析ファーストリテイリングの財務3表分析

財務3表分析

BS:総資産額は年々増加!流動比率も増加が続き300%超、自己資本比率も50%強と、安全性には全く問題ありません!

PL:売上高は右肩上がり。利益率も合わせて上昇。営業利益率も10%に迫る勢いですね。来年の成長にも期待が高まります。

CF:3年連続で営業CF>0で好印象。営業CF投資CFを上回ることも多く、どちからと言えば財務の安全性を重視した経営と言えそうです。

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ファーストリテイリングの財務指標分析

続いて、20個の財務指標を元に

ファーストリテイリングを

100点満点で採点してみましょう!

ファーストリテイリングの財務指標分析ファーストリテイリングの財務指標分析

ファーストリテイリングの総合点は59!

80点ルール突破とはいきませんでしたね。。

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点で分析を続けましょう!

財務指標分析

安全性:17点!BS分析で確認した通り安全性は平均点以上をマーク。流動比率がフルスコア!短期の安全性はバッチリです。

成長性:21点!主軸のユニクロが増収増益とあって成長性はかなりの高得点。売上高の伸びはそれほどですが、収益力の改善が進んでいますね!

収益性:14点!EVAスプレッドが足を引っ張る形に。ROICは低くありませんがWACCが10を超えるなど資本収益性に難ありですね。

割安性:7点。鬼門の割安性はやはり平均点を下回る結果に。それでもPSRPCFRは好調。売上高やキャッシュから考えれば、まだまだ割安感は漂います。

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ファーストリテイリングの企業分析まとめ

  • 海外ユニクロ事業が絶好調!
  • 財務安全性は高い
  • 株価は割高感あり

ワンタップバイ採用銘柄のファーストリテイリング。

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資産運用の第一歩にどうぞ!

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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