日本株

【ホンダの売上推移】全セグメントで売上増!割安感漂う注目銘柄

投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

4輪自動車世界7位の『ホンダ』を企業分析。

本記事では、ホンダが投資対象となり得るか判断すべく

セグメント別の売上推移を確認後、多角的に財務の分析と参りましょう!

なおころ
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ホンダのセグメント別売上推移

セグメント別に、売上高の推移を確認してみましょう!

出典:2018年ホンダ第1四半期決算資料出典:2018年ホンダ第1四半期決算資料

ホンダのセグメント別売上推移

  • 二輪、四輪、パワープロダクツ(除雪機、発電機など)全面的に売上増加!
  • 前期比で増収増益と絶好調

バイクも車も好調そのもの。財務分析の期待が高まります!

なおころ
なおころ
次章ではホンダの財務状況を分析してみましょう!
【財務分析とは?】決算書を読み解いて企業の本質的価値を評価しよう!投資家、就活生は財務分析で差をつけろ!企業の本質的価値を評価する財務分析を分かりやすく解説しました。...

ホンダの財務分析

ホンダの財務3表分析

それでは3年分の決算書を使って

ホンダの財務分析と参りましょう!

まずは財務3表(BS・PL・CF)からスタート!

ホンダの財務3表分析ホンダの財務3表分析

財務3表分析

BS:総資産額は徐々に増加。流動比率も100%超と最低ラインを上回った状態。自己資本比率も40%強と、全体的にまずまずです。

PL:売上高の増加に合わせて利益率も上昇。2018年度は投資による利益額が大きく、当期純利益率が営業利益率を上回りました!

CF:3年連続で営業CF>0で好印象。投資CFは控えめですね。大規模投資の助走中でしょうか。

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ホンダの財務指標分析

続いて、20個の財務指標を元に

ホンダを100点満点で採点してみましょう!

ホンダの財務指標分析ホンダの財務指標分析

ホンダの総合点は60!

80点ルール突破とはいきませんでしたね。

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点で分析を続けましょう。

財務指標分析

安全性:15点。BS分析で確認した通り安全性は可もなく不可もなく。最低限の安全性はありますが、投資対象としては不安が残ります。

成長性:15点。営業CFの伸びが足を引っ張りますがその他は堅調。二輪自動車の躍動が感じられます。

収益性:11点。EVAスプレッドが先般。ROICが5%代と収益力に難ありですね。

割安性:19点!鬼門の割安性で高得点をマーク!PSRPCFRミックス係数でフルスコアとかなり割安感が漂います!

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ホンダの企業分析まとめ

  • 全セグメントで売上増!
  • 財務の安全性に一抹の不安あり
  • 株価の割安感あり

ワンタップバイ採用銘柄のホンダ。

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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