日本株

【キリンHDの売上推移】国内は伸び悩みか。海外展開に期待!

投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

ビール、ワイン、炭酸水と飲料業界の大御所『キリン』を企業分析。

投資対象としての魅力度を測るべく

セグメント別業績の推移を確認後、

財務の分析と参りましょう!

なおころ
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キリンのセグメント別業績

出典:2018キリン決算資料出典:2018キリン決算資料 第2四半期

セグメント別に売上と利益を確認してみましょう!

キリンのセグメント別業績

  • 飲料事業の売上は順調に増加
  • 特に海外飲料が好調
  • 利益は全面的に低調

主軸となる飲料事業の売上は好調ですが

利益がともなってないのが気になりますね。

次章ではキリンの財務状況に切り込みます!

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キリンの財務分析

キリンの財務3表分析

それでは3年分の決算書を使ってキリンの財務分析と参りましょう!

まずは財務3表(BS・PL・CF)から!

キリンの財務3表分析キリンの財務3表分析

財務3表分析

BS:2017年度決算では流動比率自己資本比率ともに上昇。安全性がぐっと増しました!

PL:売上高は右肩下がり。一方の利益は右肩上がり。面白い推移となってますね。後続の財務指標分析では収益性を要チェックです。

CF:3年連続で営業CF>0。投資CFはプラスに振れたりマイナスに振れたり。キャッシュは順調に稼げているので投資余力も十分でしょう。

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キリンの財務指標分析

続いて、財務指標を元に

キリンを100点満点で採点してみましょう!

キリンの財務指標分析キリンの財務指標分析

キリンの総合点は71!

80点ルール突破とはいきませんでしたが、なかなかの高得点!

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点で深掘りしましょう!

財務指標分析

安全性:17点。BS分析で確認した通り、安全性は成長段階。大きな弱点はありませんが全体的にもう一声。来年の分析ではより高得点が期待されます。

成長性:12点。資産と営業CFの伸びには目を見張るものがありますね。一方の売上、利益の成長には陰りが…海外展開に期待しましょう!

収益性:19点!なかなかの収益力ですね。売上高販管費率が徐々に低下しているのが要因です。2017年度はROEも20%超!原価率を抑制できれば言うことはありません。

割安性:23点!鬼門の割安性で高得点をマーク!PSRPCFRミックス係数が揃ってフルスコア。株価は値ごろ感がありますね。

なおころ
なおころ
収益力はかなり強くなってきたので、あとは売上高を増加できるかどうかが分岐点。果たして。
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キリンの企業分析まとめ

  • 飲料事業の売上は増加、利益は減少
  • 稼ぐ力の向上により財務は十分な安全性あり
  • 株価はかなりの割安感が漂う

安全性は高まりつつあるので

海外での事業展開に注意を払いつつ

割安感のあるうちに購入しておきたいところ。

将来的な投資対象、今買うのは少し早いかと。

 

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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