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【明治HDの売上推移】3年分の決算書を活用した企業の財務分析 | コア事業の成長に期待

投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

「おいしい牛乳」や「ブルガリアヨーグルト」など

コンビニ・スーパーの棚で存在感を放ち続ける『明治ホールディングス』の企業分析と参りましょう!

2020年を見据えたコア事業の成長予測と財務状況の分析を通して

投資対象としての魅力度を測ります!

なおころ
なおころ
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ヨーグルト・チョコレートなどコア事業の成長に期待

出典:明治ホールディングスHP出典:明治ホールディングスHP

明治HDの2020コア事業目標

  • 連結売上高CAGR(年平均成長率)で6〜7%増加
  • 注力するのはヨーグルト、スポーツプロテインなど国内シェアトップ商品

国内シェアトップの商品も多数。

健康志向の高まる日本では

特にプロテインの売上が期待できるでしょう!

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明治HDの財務分析

明治HD:財務3表分析

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まずはざっくり財務3表の分析といきましょう!

財務3表分析

BS:総資産額は堅調に増加。流動比率は130%超、自己資本比率は50%前後と安定した財務状況。安全性には問題ありませんね!

PL:売上高は2017年度に頭を打ったものの営業利益率は右肩上がり!収益力の向上が感じられます。

CF:3年連続で営業CF>0かつ投資CFを上回る結果に。手元のキャッシュはどんどん増えています。新商品開発の余力も十分でしょう!

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明治HD:財務指標分析

明治HD:財務指標分析明治HD:財務指標分析

明治HDの総合点は70!80点ルール突破とはなりませんでしたが、なかなかの高得点!

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点でさらに分析してみましょう!

財務指標分析

安全性:18点!BS分析で確認した通り安全性は高い。特にICR(営業利益 ÷ 支払利息)がフルスコア。短期の支払い能力はバッチリです!

成長性:14点。当期純利益を除いて大幅な成長が感じられます。大手企業の営業CFが大きく伸びているのは珍しいですね!

収益性:18点。全体的に大きな弱点はありません。ROEも平均して13%以上と収益力はかなり高いと言えるでしょう。

割安性:20点。鬼門の割安性で高得点を叩き出しました!PSRPCFRミックス係数がそろって高水準。売上、キャッシュ、利益や資産から考えても割安と言えるでしょう!

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明治HDの企業分析まとめ

  • 営業利益が順調に増加
  • 2020年に向けてコア事業の成長を見込んでいる
  • ROEは安定して2桁を推移し収益力が高い
  • 株価の割安感が強い

国内シェアトップの商品を取り揃えている明治HDもワンタップバイ採用銘柄

1,000円から株主になれますよ、資産運用の第一歩にどうぞ!

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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