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【楽天の売上推移】3年分の決算書を活用した企業の財務分析 | FinTech事業が絶好調!

投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

楽天銀行、楽天カード、そして楽天市場など

ぼくたちの生活にすっかり溶け込んだ

ワンタップバイ採用銘柄楽天』の企業分析と参りましょう!

売上の推移と財務状況の分析を通して

投資対象としての魅力度を測ります!

【ワンタップバイ銘柄一覧】1,000円から買える日本株30と米国株30ワンタップバイの銘柄一覧をまとめてご紹介。任天堂、リクルート、フェイスブックにアップルなど1,000円から大手企業の株主になってみませんか?...

売上は順調に推移 FinTech事業が絶好調!

出典:楽天株式会社 2018年度第2四半期決算説明会 売上収益と営業利益出典:楽天株式会社 2018年度第2四半期決算説明会 売上収益と営業利益
出典:楽天株式会社 2018年度第2四半期決算説明会 Fintech事業サマリー出典:楽天株式会社 2018年度第2四半期決算説明会 FinTech事業サマリー

楽天の売上推移

  • インターネット・FinTechの両セグメントで売上・利益が増加
  • 好調なFinTech事業において成長著しいのは楽天証券

売上・利益は順調そのもの!

特に楽天証券は前期比で+18.4%と驚異的の一言!

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楽天の財務分析

楽天:財務3表分析

まずはざっくり財務3表の分析といきましょう!

楽天:財務3表分析楽天:財務3表分析

財務3表分析

BS:総資産額は堅調に増加。流動比率は2017年に減少したものの非常に高い数字をマーク。金融事業が柱であるため、預金などが固定資産・負債に大きく計上されています。自己資本比率が低い原因となっていますが、特に問題ありません!

PL:売上高の右肩上がりに続くように利益率も高い値をマーク。事業が好調な証拠ですね!

CF投資CFのマイナスが営業CFを上回るのが楽天のスタンダード!手元資金も厚いので、しばらくは投資過多でも問題ないでしょう!

なおころ
なおころ
ソフトバンクと同様に攻めの経営を実践中ですね!
【財務分析とは?】決算書を読み解いて企業の本質的価値を評価しよう!投資家、就活生は財務分析で差をつけろ!企業の本質的価値を評価する財務分析を分かりやすく解説しました。...

楽天:財務指標分析

楽天:財務指標分析楽天:財務指標分析

楽天の総合点は58!

今回も80点ルールを突破することはありませんでしたね。。

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点でさらに分析してみましょう!

財務指標分析

安全性:11点!BS分析で確認した通り、流動比率やICRと言った短期の安全性はかなり高い。一方の自己資本比率は10%程度と低調。上述のBS分析でも触れた通り金融業界の常ですね。

成長性:18点。大手企業と言えど売上、利益、キャッシュの成長は目を見張るものがありますね!まだまだ将来性は二重丸です!

収益性:14点。80%超の売上高原価率が足を引っ張る形に。2017年度の決算では、楽天カードの基幹システム刷新などでコストがかさんだのが原因です。

割安性:15点。鬼門の割安性も平均点をマーク!PSRPCFRミックス係数がそろって高水準と珍しい銘柄です!売上、キャッシュ、利益や資産から考えても割安と言えるでしょう!

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楽天の企業分析まとめ

  • 売上・利益は堅調に増加
  • Fintech事業が絶好調
  • 安全性が低いのは金融業界の特徴
  • 今後の成長余力は十分あり

まだまだ勢いの衰えない楽天もワンタップバイ採用銘柄

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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