日本株

【ソニーの売上推移】ゲームに次ぐ売上高の金融事業に期待!3年分の決算書を使った財務分析

投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。

プレイステーションの生みの親『ソニー』。

ゲーム・金融・映画など多角化が進む

世界的にも有名な大手企業は投資対象となり得るのでしょうか?

さっそく分析と参りましょう!

なおころ
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ソニーのセグメント別業績

出典:ソニーHP出典:ソニーHP

ソニーのセグメント別業績

  • 稼ぎ頭はゲーム事業、次いで金融事業
  • ゲームが絶好調
  • 映画・半導体が不調

多角化が進むソニー。

当たり外れの激しいゲーム事業を補強する狙いでしょう。

金融事業が思ったより伸びてますね!

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ソニーの財務分析

ソニーの財務3表分析

それでは3年分の決算書を使ってソニーの財務分析と参りましょう!

まずは財務3表から!

ソニーの財務3表分析ソニーの財務3表分析

財務3表分析

BS:総資産額は堅調に増加中であるものの、流動比率は100%を下回り自己資本比率は15%以下。安全性の雲行き、なかなか怪しいですね。

PL:売上高と利益率がしっかりと相関。2018年度はゲームの売上増が嬉しいところ。利益もしっかり増えています!

CF:3年連続で営業CF>0。投資CF営業CFを上回ることもしばしば。新しいゲームの開発もお金がかかりますよね。

なおころ
なおころ
次章ではソニーの財務状況を100点満点で採点します!
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ソニーの財務指標分析

ソニーの財務指標分析ソニーの財務指標分析

ソニーの総合点は65!なかなか80点ルールを突破することはできませんね。

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点で分析を続けましょう!

財務指標分析

安全性:11点。金融業を営んでいるとは言え、安全性が低い。有利子負債が大きいのも印象を悪くしています。

成長性:22点!成長著しいですね!資産、売上、利益、キャッシュと全方面で成長が確認できます。

収益性:14点。収益力はまずまず。売上高原価率が70%を超える一方でROEが2桁と一長一短ですね。

割安性:18点!鬼門の割安性でかなりの高得点!PSRPCFRがフルスコア!特に売上高やキャッシュを基準に考えると、株価は割安感が強いですね。

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ソニーの企業分析まとめ

  • 売上と利益が強く相関
  • ゲーム事業、金融事業が柱
  • 財務の安全性に不安あり
  • 株価は割安感が漂う

ゲームが当たれば一気に財務指標が好転するソニーもワンタップバイ採用銘柄

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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