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【クロスキャットIR】ブロックチェーン関連銘柄を財務分析


ブロックチェーン関連銘柄『クロスキャット(2307)』の財務分析。

投資対象としての魅力を多角的に評価していきましょう!

なおころ
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以下の分析結果は財務分析Excelシートを使って2分で結果を出力しました!
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【クロスキャットIR】財務3表分析

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まずはさくっと財務3表(BS・PL・CF)の分析と参りましょう!

BS:総資産額は増加しつつも流動比率は200%超、自己資本比率も50%以上で推移。財務の安全性はかなり高いですね。

PL:2018年度に売上高が落ち込んだものの利益率は右肩上がり。変動要因は後述のROICツリーで詳しく確認しましょう。

CF:3年連続で営業CF>0とかなり好印象です。キャッシュの巡りも問題ないでしょう。

なおころ
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なにやら有望株の香りがしてきました!
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【クロスキャットIR】財務指標分析 79/100

【クロスキャットIR】財務指標分析【クロスキャットIR】財務指標分析

クロスキャットの財務指標分析、総合点は79点となりました!

惜しくも80点ルールの突破とはなりませんでしたが、かなりの高得点。

安全性、成長性、収益性、割安性と4つの視点で分析してみましょう。

●安全性:21点!BS分析で確認した通り安全性はかなり高い。唯一、自己資本比率が平均点との結果ですが決して低いわけではありません。投資先としては安心ですね。

成長性:20点!売上高を除いてほぼフルスコアの伸び率。ROICも13%超と文句のつけようがありません。

収益性:17点。80%弱の売上高原価率が足を引っ張る結果に。改善を期待したいところですね。

割安性:21点!鬼門の割安性もなんなく高得点をマーク!ミックス係数(PER×PBR)も平均すると50倍代と悪くありません。

なおころ
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【クロスキャットIR】ROEデュボン分析

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ROEは15%と非常に高い値で推移していますね。

3つの要素に分解したところ、財務レバレッジが徐々に減少している一方で

売上高当期純利益率が向上しているのが好印象。

借金に頼った経営を脱却し、稼ぐ力が強化されていることがわかります!

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【クロスキャットIR】ROICツリー

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ROICも右肩上がり!2018年度決算では13%代を記録。かなりの高水準です。

ツリーを分解していくとROICの向上は営業利益率の改善によるもの。

さらに深掘りすると、売上高原価率の削減が効いています。EDINETで費用項目を確認すると外注費の削減が目につきました。

業務の内製化が進むなど、企業全体での成熟感が強くなってきましたね。

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【クロスキャットIR】まとめ

  • ブロックチェーン関連銘柄
  • 79 /100 安全性、成長性、収益性、割安性と死角なし
  • 財務レバレッジが低下、利益率が向上
  • 外注費など費用の削減が進む

投資対象としては『あり』でしょう!

市場の状況を見極めて買いを入れたいと思います。

 

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対象企業の分析結果を2分以内に出力できますよ。

効率的に財務分析をしたい方はぜひどうぞ!

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それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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