財務分析とは

【キャッシュフロー計算書(CF)とは?】現金の出入りを一括管理する書類

財務諸表が1つ『キャッシュフロー計算書(CF)』をさくっと紹介!

お金の出入りを一括管理してくれる超重要な書類です。

なおころ
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キャッシュフロー計算書(CF)とは?

株式分析の体系図 キャッシュフロー計算書のポジション株式分析の体系図 キャッシュフロー計算書のポジション

まずは株式分析におけるキャッシュフロー計算書の位置を確認しましょう!

キャッシュフロー計算書とは?

  • 通称CF(Cash Flow Statement)
  • 財務諸表(財務3表)の1つ
  • 企業のキャッシュ(現金)の出入りをまとめた書類

貸借対照表(BS)損益計算書(PL)と同様、

財務諸表の1つであり、ある期間に出入りした現金が一目で分かる書類です!

なおころ
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究極的にキャッシュがきちんと管理できていれば倒産することはありません。
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キャッシュフロー計算書(CF)の3つのキャッシュ

キャッシュフロー計算書(CF)の3つのキャッシュキャッシュフロー計算書(CF)の3つのキャッシュ

キャッシュフロー計算書(CF)の3つのキャッシュ

  • 営業CF:本業で儲けたらプラス、損が出たらマイナス
  • 投資CF:株式を売却すればプラス、投資して何か作ったらマイナス
  • 財務CF:借金でお金を調達したらプラス、返済したらマイナス

キャッシュフロー計算書は

営業・投資・財務と、3つのキャッシュに分類されます。

いずれも、お金が手元に入って来た場合はプラス、お金が出て行った場合はマイナスとして計算。

 

例えば借金を返済した場合は財務CFがマイナスになります。

マイナスだからと言って悪い印象を持たないように注意ですね!

なおころ
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キャッシュフロー計算書(CF)まとめ

キャッシュフロー計算書(CF)まとめ

  • 現金の出入りを管理する書類
  • 営業・投資・財務の3つに分類される
  • お金が入って来たらプラス、出て行ったらマイナスで計算

財務諸表が1つ、キャッシュフロー計算書の解説でした。

現金は嘘をつきません。

投資先を選ぶときは現金の動きにも注意しましょう!

関連記事:【キャッシュフロー計算書の8つのパターン】経営状況をざっくり診断しよう!

 

それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

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