株式投資の攻略法

財務分析Excelシートを大幅アップデート!| 安全性、成長性、収益性、割安性で企業分析

企業の分析において大車輪の活躍を見せる

財務分析Excelシートを大幅アップデートしました!

財務分析Excelシートアップデートまとめ

  • 安全性、成長性、収益性、割安性の4つの視点で企業の財務を分析
  • 財務3表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)を網羅
なおころ
なおころ
2分のデータ入力で財務指標20個が自動で計算される最新版のエクセルも販売中!合わせてどうぞ!
【バフェットコード連携】財務分析ExcelシートVer.4リリース!投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。 ご好評いただいております財務分析Excelシート、第4弾をリリース...

【財務分析Excelシート】アップデート概要

前々から考えていたアップデートが一段落したのでご紹介!まずは全体像の紹介です。

企業を分析する際に安全性、成長性、収益性、割安性の4つの視点を採用しました。

それぞれ5つの財務指標で構成されており、1つの指標を5点満点で採点。

最終的には企業を100点満点で評価する仕様にしました。
(安全性、成長性、収益性、割安性は各25点満点)

Excelアップデート①Excelアップデート①
Excelアップデート②Excelアップデート②
なおころ
なおころ
投資家の皆さんなら知ってる指標も多いかもしれませんね!
【財務指標一覧】企業分析者が絶対に押さえておきたい数字まとめ企業分析でチェックしておきたい財務指標を一覧化。投資家、就活生には特におすすめです。...

【財務分析Excelシート】指標の入れ替えと選別

アップデート前の財務分析Excelシートでは合計23個の財務指標を使っていましたが、今回は死に物狂いで20個を選別。

選出基準は指標の分かりやすさと財務3表の網羅性(例えば、安全性の5つの指標が全て貸借対照表(BS)のみを使用した指標だとNG。損益計算書(PL)キャッシュフロー計算書(CF)を使用した指標に変更、といったイメージ)。

なおころ
なおころ
財務諸表の網羅性などを考慮しながら指標を選出するのが一番難しかったですね…
【財務諸表まとめ】BS・PL・CFの読み方を分かりやすく解説 読めると企業を見る目が変わる財務諸表。 お好きな書類からどうぞ! ☑️貸借対照表(BS)Ǵ...

各指標の解説は株式投資の教科書にまとめるとして、今回は20個の財務分析指標をどどんと全公開します。安全性、成長性、収益性、割安性それぞれ5個ずつ

最終候補に残った指標たちも合わせて書いておきます。さっそくどうぞ!

株式投資の教科書 〜企業分析からチャートの読み方までまるっとマスター!〜株式投資初心者が疑問に思うことをまるっとまとめ。投資をはじめて稼ぐまでの流れや企業・チャート分析の方法など必要知識をこの1冊でインプット!...

財務指標:安全性 企業の倒産可能性はどれくらい?

  • 流動比率
  • 自己資本比率
  • インタレストカバレッジレシオ
  • 安全余裕率
  • 有利子負債営業CF倍率
  • ネットDEレシオ
  • 当座比率
  • 手元流動性
  • 固定比率
  • 固定長期適合率
【財務指標】企業の安全性分析で見るべき7つのポイント!流動比率や自己資本比率など、安全性の財務指標情報まとめ。定義や目安をさくっと理解しましょう!...

財務指標:成長性 企業は成長しているか?

  • 純資産成長率
  • 売上高成長率
  • 当期純利益成長率
  • 営業CF成長率
  • ROIC
  • 配当性向
  • EPS成長率
  • 営業利益成長率
  • 経常利益成長率
【財務指標】企業の成長性分析で見るべき5つのポイント!成長性の財務指標情報をまとめ。CAGRやROICなど分かりやすく解説します!...

財務指標:収益性 効率的に利益を生み出しているか?

  • 売上高原価率
  • 売上高販管費率
  • ROE
  • EVAスプレッド
  • 営業CFマージン比率
  • ROIC
  • 総資産回転率
【財務指標】企業の収益性分析で見るべき5つのポイント!収益性の財務指標情報をまとめ。ROEやEVAスプレッドなど分かりやすく解説します!...

財務指標:割安性 今の株価は割安か?

  • PSR
  • PCFR
  • ミックス係数
  • EV / EBITDA
  • FCF理論株価倍率
  • PEGレシオ
  • BPS理論株価との乖離割合
【財務指標】株価の割安性分析で見るべき5つのポイント!株価の割安性を評価する財務指標情報をまとめ。PERやPCFRなど分かりやすく解説します!...

採用した財務分析指標は以上20個!一覧にすると以下の通りです。

おすすめ財務指標20おすすめ財務指標20
なおころ
なおころ
皆さんは何個くらいご存知でしたか??

【財務分析Excelシート】指標と財務3表の網羅性

財務分析する上で

資産を管理する貸借対照表(BS)、

売上と費用を管理する損益計算書(PL)、

お金の出入りを管理するキャッシュフロー計算書(CF)

の3つの視点がカバーされているかは非常に重要です。

上述した指標20個、それぞれ財務3表の

どの書類と紐づいているのかまとめました!

財務指標と財務3表①財務指標と財務3表①
財務指標と財務3表②財務指標と財務3表②

安全性、成長性、収益性、割安性いずれもBS、PL、CFに最低1つはチェックが入っていますね。これで財務3表の網羅性は確保できました!

なおころ
なおころ
いきなり全部理解するのは難しいですよね。ゆっくり学んでいきましょう!
財務諸表の読み方を分かりやすく解説 | まずは全体像を理解しよう! 財務諸表の読み方まとめ 財務諸表は財務分析をするための資料 財務諸表は財務3表(BS・PL・CF)+αで構成され...

【財務分析Excelシート】テスト

過去に財務分析したインタースペース(2122)でテスト分析。結果がこちら。

財務分析 インタースペース①財務分析 インタースペース①
財務分析 インタースペース②財務分析 インタースペース②

前回と同じような結果が出力されたので、Excelシートに大きなミスはなさそうです。よしよし!

なおころ
なおころ
任天堂リクルートなど大手企業の財務分析結果を更新中です。合わせてどうぞ。
【ワンタップバイ銘柄】日本が誇るゲーム文化の提唱者「任天堂」を財務分析みんな大好き任天堂を財務分析した話。大きな声では言えませんが、結論は「買わない」に落とします。 日本ゲーム文化の提唱者、任天堂を財...
【リクルートの売上推移】人材サービス絶好調!過去5年分の決算書を使った財務分析キッズラインの経沢香保子さんをはじめ、多くのプロフェッショナルを輩出しているリクリート。噂に違わぬ優良銘柄でした。 【ワンタップバ...

【財務分析Excelシート】テンプレートで効率的に勉強

最新版の財務分析エクセルシートより引用最新版の財務分析エクセルシートより引用
  • 財務分析はテンプレートを入手して勉強した方が効率的

今から企業分析を学びたい、知識を投資に活かしたいと言った方は迷わずテンプレートを入手することをおすすめします。

ぼくは自分の手でエクセルを構築しつつ財務指標を学んだため、深く理解はできたものの、習得にはかなり時間がかかってしまいました。

まずは関数や財務指標の計算式が全て入力されたテンプレートを手元に勉強を進める方が効率的。就活生や投資家など複数の企業を分析する方ならなおさらです。

note.muにてぼくが愛用しているExcelシートを販売中ですので、興味のある方はどうぞ!

なおころ
なおころ
一度購入いただければ、アップデート後も追加料金なしで使い放題の買い切りタイプです。
【バフェットコード連携】財務分析ExcelシートVer.4リリース!投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。 ご好評いただいております財務分析Excelシート、第4弾をリリース...

【財務分析Excelシート】アップデートまとめ

財務分析Excelシートアップデートまとめ

  • 安全性、成長性、収益性、割安性の4つの視点で企業の財務を分析
  • 財務3表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)を網羅

財務分析Excelシートのアップデートが一段落。

財務指標を活用して企業を100点満点で採用する機能や

ROE、ROICの分析ができるExcelツールを販売中です。

さくっと効率的に企業を分析してみたい方はどうぞ!

関連記事:【バフェットコード連携】財務分析ExcelシートVer.4リリース!

 

それではまた、株式市場でお会いしましょう。
すべての投資家達へ。なおころより。

【バフェットコード連携】財務分析ExcelシートVer.4リリース!投資家の皆さまこんにちは、なおころ(@Naokoro_)です。 ご好評いただいております財務分析Excelシート、第4弾をリリース...
\1円からはじめる資産運用/